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Esta Ação Principal da S&P 500 com IA Está Superando até a Palantir em 2025. Deveria Comprá-la Agora?
Palantir (PLTR) tem dominado as manchetes com seu aumento de 143% em 2025, mas outra ação da S&P 500 ($SPX) silenciosamente conquistou o título de melhor desempenho. A Seagate Technology (STX) subiu incríveis 196% no ano até agora (YTD), superando até mesmo a gigante do software de IA, que está ligada à demanda explosiva por armazenamento de dados impulsionada pela construção da infraestrutura de inteligência artificial (IA).
A fabricante de discos rígidos está se beneficiando de uma tendência forte que poucos investidores previram. Grandes empresas de tecnologia estão investindo centenas de bilhões em centros de dados de inteligência artificial, e precisam de uma capacidade de armazenamento de dados enorme
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A Seagate é especializada em armazenamento nearline, que custa muito menos do que alternativas mais rápidas, mas ainda atende às necessidades de cargas de trabalho de inteligência artificial que não exigem acesso instantâneo aos dados. No último trimestre, a empresa enviou 137 exabytes de capacidade de armazenamento para centros de dados, um aumento de 52% em relação
No ano fiscal de 2025 (encerrado em junho), a Seagate aumentou as vendas em 39% em relação ao ano anterior, totalizando $9,1 bilhões, e as margens brutas expandiram de 23% para 35% devido a restrições de oferta que resultaram em maior poder de precificação. Além disso, os ganhos ajustados cresceram 527% em relação ao ano anterior, chegando a $8,10 por ação. A gestão projeta que o mercado de armazenamento de dados para centros de dados quase dobrará de $13 bilhões em 2024 para $23 bilhões até 2028
A ação da Seagate ainda é um bom investimento?
A vantagem tecnológica da Seagate vem de sua tecnologia de gravação magnética assistida por calor, chamada de Mozaic. Esses discos rígidos compactam dados em espaços menores, consumindo menos energia e resultando em custos mais baixos por terabyte para provedores
Três grandes serviços de nuvem já aprovaram a plataforma Mozaic 3, com o Mozaic 4 de maior capacidade entrando em produção em massa no início de 2026. Até a segunda metade do próximo ano, a Seagate espera que esses discos avançados superem em vendas os modelos
Recentemente, a Morgan Stanley aumentou seu alvo de preço para as ações da STX para $265, ante os $168 anteriores, citando um ciclo de demanda prolongado que poderia elevar as margens brutas acima de 45% até o início de 2027. Vários analistas também ajustaram seus alvos com base em verificações
As ações da STX estão sendo negociadas a um múltiplo de lucros futuros de 22,3 vezes, o que é considerado relativamente barato levando em conta suas estimativas de crescimento. No entanto, discos rígidos são commodities, e a indústria
A Seagate compete principalmente com a Western Digital (WDC) por participação de mercado, e a intensa concorrência geralmente mantém as margens comprimidas uma vez que o fornecimento se iguala à demanda. Além disso, um imposto mínimo global na casa dos meados dos anos 20 está programado para entrar em vigor no ano fiscal de 2026, o que impactará
A concentração de clientes em um pequeno grupo de provedores de nuvem de hiperescala também cria riscos de dependência. E embora os gastos com infraestrutura de IA pareçam ser estáveis por vários anos, qualquer desaceleração
Qual é o preço-alvo das ações da STX?
A execução operacional da Seagate tem sido impressionante, gerando US$ 425 milhões em fluxo de caixa livre no último trimestre, mantendo os gastos de capital em modestos 3% da receita. A gestão devolveu 75% do fluxo de caixa livre do ano fiscal de 2025 aos acionistas por meio de dividendos e planeja ret
Os analistas que acompanham as ações da STX preveem que a receita aumente de $9,1 bilhões em 2025 para $12,3 bilhões em 2028. Nesse período, os ganhos ajustados devem passar de $8,10 por ação para $14,70 por ação.
Se a ação da STX estiver cotada a 20 vezes o lucro futuro, ela deveria ser negociada em torno de US$300 no final de 2027, indicando um potencial de alta de 27% em relação aos níveis atuais. Dos 22 analistas que cobrem a Seagate, 16 recomendam "Compra Forte", um recomenda "Compra Moderada", cinco recomendam "Manter" e um recomenda "Venda Forte".
Para investidores que buscam se expor à inteligência artificial além das opções tradicionais, a Seagate oferece uma alternativa interessante com uma avaliação razoável. No entanto, é importante entender que você está investindo em um negócio cíclico que está atualmente em alta demanda, e não em uma história de crescimento secular como a da Palantir.
Na data de publicação, Aditya Raghunath não possuía (direta ou indiretamente) posições em quaisquer dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo têm apenas fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado em Barchart.com.
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